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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 058.00 | 8 297.00 | 4 761.00 | 13 058.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 433 825.00 | 10 503.00 | 423 322.00 | 433 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 882.00 | 166 823.00 | 304 059.00 | 470 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 792.00 | 56 117.00 | 255 675.00 | 311 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 776.00 | 253 924.00 | 1 257 852.00 | 1 511 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 352.00 | | 58 352.00 | 58 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 920.00 | 7 452.00 | 283 468.00 | 290 920.00 |
BZ Autres créances | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
CF Disponibilités | 112 796.00 | | 112 796.00 | 112 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 453.00 | 7 452.00 | 532 001.00 | 539 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 229.00 | 261 376.00 | 1 789 853.00 | 2 051 229.00 |
CU Autres participations | 150 346.00 | | 150 346.00 | 150 346.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 207.00 | 12 184.00 | 3 023.00 | 15 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 181 735.00 | | | 181 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 277.00 | | | 277.00 |
DH Report à nouveau | | -113 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 590.00 | 113 845.00 | | 115 590.00 |
DL TOTAL (I) | 329 601.00 | 32 278.00 | | 329 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 820.00 | 316 796.00 | | 859 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 913.00 | 45 413.00 | | 23 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 195.00 | 268 047.00 | | 327 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 757.00 | 116 178.00 | | 188 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 684.00 | 746 435.00 | | 1 399 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 853.00 | 778 712.00 | | 1 789 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 577.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 244.00 | | 1 107 537.00 | 453 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 373.00 | 153 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 005.00 | 1 511 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 632.00 | 1 311 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 570.00 | | 4 695.00 | 42 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 635.00 | | 952 496.00 | 397 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 039.00 | | 150 346.00 | 13 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 577.00 | 137 121.00 | 18 776.00 | 135 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 578.00 | 7 903.00 | | 12 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 999.00 | 129 218.00 | 18 776.00 | 122 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 290 920.00 | 290 920.00 | | 290 920.00 |
VC Groupe et associés | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 939.00 | 357 939.00 | | 357 939.00 |