| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 017.00 | 13 437.00 | 21 580.00 | 35 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 017.00 | 13 437.00 | 21 580.00 | 35 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 333 039.00 | | 333 039.00 | 333 039.00 |
072 Créances – Autres | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
084 Disponibilités | 287 443.00 | | 287 443.00 | 287 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 643 282.00 | | 643 282.00 | 643 282.00 |
110 Total général Actif | 678 300.00 | 13 437.00 | 664 862.00 | 678 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 220.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 544.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |