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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 271.00 | 8 909.00 | 5 361.00 | 14 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 846.00 | 11 148.00 | 13 697.00 | 24 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 117.00 | 20 058.00 | 19 059.00 | 39 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 188.00 | | 364 188.00 | 364 188.00 |
BZ Autres créances | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
CF Disponibilités | 293 897.00 | | 293 897.00 | 293 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 896.00 | | 761 896.00 | 761 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 014.00 | 20 058.00 | 780 955.00 | 801 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 432.00 | | | 166 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
DL TOTAL (I) | 237 416.00 | | | 237 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 964.00 | | | 163 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 004.00 | | | 275 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 539.00 | | | 543 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 955.00 | | | 780 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 821.00 | | | 471 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 017.00 | | 4 101.00 | 35 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 017.00 | | 4 101.00 | 35 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 437.00 | 6 621.00 | 20 058.00 | 13 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 437.00 | 6 621.00 | 20 058.00 | 13 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 004.00 | 275 004.00 | | 275 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 194.00 | 104 194.00 | | 104 194.00 |
UX Autres créances clients | 364 189.00 | 364 189.00 | | 364 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 965.00 | 92 246.00 | 51 403.00 | 163 965.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 999.00 | 417 999.00 | | 417 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 540.00 | 471 821.00 | 51 403.00 | 543 540.00 |