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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 914.00 | 1 836.00 | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 425.00 | 5 376.00 | 13 048.00 | 18 425.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 095.00 | 6 290.00 | 38 804.00 | 45 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
072 Créances – Autres | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
084 Disponibilités | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
110 Total général Actif | 88 155.00 | 6 290.00 | 81 864.00 | 88 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 477.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 386.00 | 59 152.00 | | 146 386.00 |
230 Autres produits | 122.00 | 208.00 | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 508.00 | 59 360.00 | | 146 508.00 |
242 Autres charges externes. | 65 271.00 | 40 373.00 | | 65 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 328.00 | 3 905.00 | | 5 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 316.00 | 14 566.00 | | 64 316.00 |
252 Charges sociales | 10 435.00 | 6 002.00 | | 10 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 711.00 | 1 371.00 | | 3 711.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 114.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 277.00 | 66 331.00 | | 149 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 769.00 | -6 971.00 | | -2 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 580.00 | | | 580.00 |
294 Charges financières | 505.00 | 418.00 | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | | | 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 274.00 | -7 329.00 | | -3 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 580.00 | | | 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 163.00 | | | 7 163.00 |