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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 1 831.00 | 919.00 | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 536.00 | 8 747.00 | 10 789.00 | 19 536.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 206.00 | 10 578.00 | 35 629.00 | 46 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
072 Créances – Autres | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
084 Disponibilités | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
110 Total général Actif | 85 350.00 | 10 578.00 | 74 773.00 | 85 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 110.00 | 146 386.00 | | 129 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
230 Autres produits | 3 770.00 | 122.00 | | 3 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 546.00 | 146 508.00 | | 147 546.00 |
242 Autres charges externes. | 53 653.00 | 65 271.00 | | 53 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 297.00 | 5 328.00 | | 7 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 067.00 | 64 316.00 | | 53 067.00 |
252 Charges sociales | 15 808.00 | 10 435.00 | | 15 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 287.00 | 3 711.00 | | 4 287.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 216.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 145.00 | 149 277.00 | | 134 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 401.00 | -2 769.00 | | 13 401.00 |
290 Produits exceptionnels | | 580.00 | | |
294 Charges financières | 361.00 | 505.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 580.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 040.00 | -3 274.00 | | 13 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |