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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 034.00 | 23 287.00 | 28 747.00 | 52 034.00 |
040 Immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 397.00 | 23 287.00 | 30 110.00 | 53 397.00 |
060 Stock marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
072 Créances – Autres | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
084 Disponibilités | 38 728.00 | | 38 728.00 | 38 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
110 Total général Actif | 98 062.00 | 23 287.00 | 74 775.00 | 98 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 040.00 | 224 612.00 | | 134 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
230 Autres produits | 3 031.00 | 30.00 | | 3 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 692.00 | 224 642.00 | | 142 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 638.00 | 71 578.00 | | 39 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 575.00 | -4 126.00 | | 1 575.00 |
242 Autres charges externes. | 31 838.00 | 52 678.00 | | 31 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 809.00 | 2 625.00 | | 3 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 012.00 | 60 243.00 | | 44 012.00 |
252 Charges sociales | 16 808.00 | 9 269.00 | | 16 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 277.00 | 13 010.00 | | 10 277.00 |
262 Autres charges | 744.00 | 1 317.00 | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 701.00 | 206 595.00 | | 148 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 010.00 | 18 047.00 | | -6 010.00 |
294 Charges financières | 712.00 | 1 106.00 | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 468.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 725.00 | 14 453.00 | | -6 725.00 |