| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 412.00 | 33 952.00 | 19 460.00 | 53 412.00 |
040 Immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 775.00 | 33 952.00 | 20 823.00 | 54 775.00 |
060 Stock marchandises | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
084 Disponibilités | 69 765.00 | | 69 765.00 | 69 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 049.00 | | 81 049.00 | 81 049.00 |
110 Total général Actif | 135 824.00 | 33 952.00 | 101 872.00 | 135 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 289.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 018.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 814.00 | 134 040.00 | | 150 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 375.00 | 5 620.00 | | 11 375.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 3 031.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 207.00 | 142 692.00 | | 162 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 835.00 | 39 638.00 | | 43 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 360.00 | 1 575.00 | | -1 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 459.00 | | | 459.00 |
242 Autres charges externes. | 34 113.00 | 31 838.00 | | 34 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | 3 809.00 | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 743.00 | 44 012.00 | | 49 743.00 |
252 Charges sociales | 8 934.00 | 16 808.00 | | 8 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 665.00 | 10 277.00 | | 10 665.00 |
262 Autres charges | 643.00 | 744.00 | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 103.00 | 148 701.00 | | 149 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 104.00 | -6 010.00 | | 13 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
294 Charges financières | 600.00 | 712.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 468.00 | 3.00 | | 2 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 220.00 | -6 725.00 | | 18 220.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |