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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 030.00 | 9 464.00 | 25 566.00 | 35 030.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 030.00 | 9 464.00 | 26 566.00 | 36 030.00 |
060 Stock marchandises | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
072 Créances – Autres | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
084 Disponibilités | 134 106.00 | | 134 106.00 | 134 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 637.00 | | 154 637.00 | 154 637.00 |
110 Total général Actif | 190 668.00 | 9 464.00 | 181 203.00 | 190 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 94.00 | | | 94.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 420.00 | | | 168 420.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 850.00 | | | 173 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -586.00 | | | -586.00 |
242 Autres charges externes. | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
252 Charges sociales | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 399.00 | | | 100 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 485.00 | | | 7 485.00 |