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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 279.00 | 16 589.00 | 29 690.00 | 46 279.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 079.00 | 16 589.00 | 30 490.00 | 47 079.00 |
060 Stock marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
072 Créances – Autres | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
084 Disponibilités | 289 435.00 | | 289 435.00 | 289 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 919.00 | | 325 919.00 | 325 919.00 |
110 Total général Actif | 372 999.00 | 16 589.00 | 356 410.00 | 372 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 730.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 155.00 | | | 225 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
230 Autres produits | 173.00 | | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 090.00 | | | 238 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
242 Autres charges externes. | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
252 Charges sociales | 16.00 | | | 16.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 149.00 | | | 112 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 941.00 | | | 125 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
294 Charges financières | 660.00 | | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |