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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 331.00 | 29.00 | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 545.00 | 15 458.00 | 133 087.00 | 148 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 092.00 | 21 901.00 | 75 190.00 | 97 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 996.00 | 38 690.00 | 283 306.00 | 321 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
BZ Autres créances | 126 018.00 | | 126 018.00 | 126 018.00 |
CF Disponibilités | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 251.00 | | 578 251.00 | 578 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 248.00 | 38 690.00 | 861 557.00 | 900 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 251.00 | 42 657.00 | | 62 251.00 |
DL TOTAL (I) | 114 908.00 | 52 657.00 | | 114 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 916.00 | 626 642.00 | | 279 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 439.00 | 181 682.00 | | 140 439.00 |
EA Autres dettes | 326 294.00 | 741 675.00 | | 326 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 650.00 | 1 551 116.00 | | 746 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 557.00 | 1 603 773.00 | | 861 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 894.00 | | 1 881 894.00 | 1 881 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 894.00 | | 1 881 894.00 | 1 881 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 856.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 618.00 | 14 881.00 | | 24 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 910.00 | 1 214 622.00 | | 1 881 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 660.00 | 1 171 965.00 | | 1 819 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 251.00 | 42 657.00 | | 62 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 607.00 | | 26 389.00 | 295 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674.00 | | 686.00 | 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 933.00 | | 25 704.00 | 219 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 834.00 | 28 856.00 | | 9 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 1 181.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 684.00 | 27 675.00 | | 9 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 916.00 | 279 916.00 | | 279 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 294.00 | 326 294.00 | | 326 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 500.00 | 402 500.00 | | 402 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 90 113.00 | 90 113.00 | | 90 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 276.00 | 559 276.00 | 75 000.00 | 634 276.00 |
VW T.V.A. | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 650.00 | 746 650.00 | | 746 650.00 |