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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 683.00 | 9 203.00 | 9 480.00 | 18 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 545.00 | 25 360.00 | 123 184.00 | 148 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 727.00 | 46 821.00 | 98 906.00 | 145 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 770.00 | | 84 770.00 | 84 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 726.00 | 81 385.00 | 316 340.00 | 397 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 279.00 | | 806 279.00 | 806 279.00 |
BZ Autres créances | 101 701.00 | | 101 701.00 | 101 701.00 |
CF Disponibilités | 130 003.00 | | 130 003.00 | 130 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 916.00 | | 1 092 916.00 | 1 092 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 643.00 | 81 385.00 | 1 409 257.00 | 1 490 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 907.00 | 41 656.00 | | 103 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 512.00 | 62 250.00 | | 77 512.00 |
DL TOTAL (I) | 192 419.00 | 114 907.00 | | 192 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 244.00 | 279 916.00 | | 883 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 592.00 | 140 439.00 | | 333 592.00 |
EA Autres dettes | | 326 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 216 837.00 | 746 649.00 | | 1 216 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 257.00 | 861 557.00 | | 1 409 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 441 420.00 | | 2 441 420.00 | 2 441 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 420.00 | | 2 441 420.00 | 2 441 420.00 |
FQ Autres produits | | | 6 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 695.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 052.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 052.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1 052.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 143.00 | 24 618.00 | | 30 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 681.00 | 1 881 910.00 | | 2 447 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 169.00 | 1 819 659.00 | | 2 370 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 512.00 | 62 250.00 | | 77 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 996.00 | | 75 730.00 | 321 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | 17 324.00 | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 637.00 | | 48 636.00 | 245 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 9 770.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 690.00 | 42 695.00 | | 38 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 7 872.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 359.00 | 34 823.00 | | 37 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 245.00 | 883 245.00 | | 883 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 762.00 | 73 762.00 | | 73 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 770.00 | | 84 770.00 | 84 770.00 |
UX Autres créances clients | 806 280.00 | 806 280.00 | | 806 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 383.00 | 946 613.00 | 84 770.00 | 1 031 383.00 |
VW T.V.A. | 215 265.00 | 215 265.00 | | 215 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 838.00 | 1 216 838.00 | | 1 216 838.00 |