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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
CF Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 243.00 | | 605 243.00 | 605 243.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
DL TOTAL (I) | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 456.00 | | | 430 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 759.00 | | | 110 759.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 175.00 | | | 542 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 243.00 | | | 605 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 882.00 | | | 181 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 719.00 | 111 719.00 | | 111 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 456.00 | 70 163.00 | 286 952.00 | 430 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 175.00 | 181 882.00 | 286 952.00 | 542 175.00 |