| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 385 000.00 | 18 486.00 | 366 514.00 | 385 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 000.00 | 18 486.00 | 993 514.00 | 1 012 000.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 193.00 | 18 486.00 | 996 707.00 | 1 015 193.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 585.00 | 52 068.00 | | 124 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 158.00 | 72 517.00 | | 54 158.00 |
DL TOTAL (I) | 189 743.00 | 135 585.00 | | 189 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 061.00 | 360 293.00 | | 694 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 947.00 | 110 847.00 | | 110 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 840.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 964.00 | 471 980.00 | | 806 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 707.00 | 607 566.00 | | 996 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 375.00 | 182 475.00 | | 603 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 947.00 | | | 110 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 000.00 | 80 000.00 | | 104 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 842.00 | 7 483.00 | | 49 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 158.00 | 72 517.00 | | 54 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 486.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 061.00 | 90 687.00 | 294 340.00 | 694 061.00 |
VI Groupe et associés | 110 947.00 | 110 947.00 | | 110 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 850.00 | | | 416 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 135.00 | 135.00 | 12 000.00 | 12 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 964.00 | 203 589.00 | 294 340.00 | 806 964.00 |