| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 68.00 | 32.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AP Constructions | 25 540.00 | 3 388.00 | 22 152.00 | 25 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 498.00 | 1 964.00 | 5 534.00 | 7 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 750.00 | 2 678.00 | 5 072.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 150.00 | 8 098.00 | 1 457 052.00 | 1 465 150.00 |
BT Marchandises | 161 660.00 | | 161 660.00 | 161 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
BZ Autres créances | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CF Disponibilités | 256 809.00 | | 256 809.00 | 256 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 631.00 | | 479 631.00 | 479 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 781.00 | 8 098.00 | 1 936 683.00 | 1 944 781.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
DL TOTAL (I) | 96 182.00 | | | 96 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 909.00 | | | 1 441 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 455.00 | | | 163 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
EA Autres dettes | 95 843.00 | | | 95 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 501.00 | | | 1 840 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 683.00 | | | 1 936 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 848.00 | | | 523 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 465 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 1 465 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 40 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 262.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 108.00 | 10.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 040.00 | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 456.00 | 163 456.00 | | 163 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 844.00 | 95 844.00 | | 95 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
UX Autres créances clients | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 847.00 | 125 194.00 | 504 676.00 | 1 441 847.00 |
VI Groupe et associés | 71 357.00 | 71 357.00 | | 71 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 525 095.00 | | | 1 525 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
VW T.V.A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 501.00 | 523 848.00 | 504 676.00 | 1 840 501.00 |