| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AP Constructions | 38 554.00 | 15 550.00 | 23 004.00 | 38 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 718.00 | 6 544.00 | 3 174.00 | 9 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 10 926.00 | 1 574.00 | 12 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 483.00 | 33 120.00 | 1 494 363.00 | 1 527 483.00 |
BT Marchandises | 151 393.00 | | 151 393.00 | 151 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
BZ Autres créances | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
CF Disponibilités | 357 711.00 | | 357 711.00 | 357 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 262.00 | | 575 262.00 | 575 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 745.00 | 33 120.00 | 2 069 625.00 | 2 102 745.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | 52 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 087.00 | 249 928.00 | | 235 087.00 |
DL TOTAL (I) | 279 087.00 | 346 110.00 | | 279 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 907.00 | 1 381 496.00 | | 1 255 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 785.00 | 60 456.00 | | 237 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 207.00 | 148 115.00 | | 200 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 638.00 | 128 636.00 | | 96 638.00 |
EA Autres dettes | | 31 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 790 538.00 | 1 750 652.00 | | 1 790 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 625.00 | 2 096 763.00 | | 2 069 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 657.00 | 494 799.00 | | 660 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 017.00 | | 47 466.00 | 1 480 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 100.00 | | | 1 410 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 756.00 | | 47 466.00 | 54 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 674.00 | 12 446.00 | | 20 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 574.00 | 12 446.00 | | 20 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 207.00 | 200 207.00 | | 200 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
UX Autres créances clients | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VB T. V. A. | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 853.00 | 125 973.00 | 507 813.00 | 1 255 853.00 |
VI Groupe et associés | 237 785.00 | 237 785.00 | | 237 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 445.00 | | | 123 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 313.00 | 66 158.00 | 14 155.00 | 80 313.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 538.00 | 660 657.00 | 507 813.00 | 1 790 538.00 |