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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 291.00 | 2 602.00 | 30 689.00 | 33 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500 152.00 | | 3 500 152.00 | 3 500 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 333.00 | 16 981.00 | 173 352.00 | 190 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 841.00 | | 57 841.00 | 57 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 634.00 | 19 584.00 | 3 762 050.00 | 3 781 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 529.00 | | 925 529.00 | 925 529.00 |
BZ Autres créances | 358 906.00 | | 358 906.00 | 358 906.00 |
CF Disponibilités | 197 552.00 | | 197 552.00 | 197 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 275.00 | | 1 501 275.00 | 1 501 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 909.00 | 19 584.00 | 5 263 325.00 | 5 282 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 396.00 | | | 215 396.00 |
DL TOTAL (I) | 335 396.00 | | | 335 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843 627.00 | | | 3 843 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 858.00 | | | 257 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 133.00 | | | 610 133.00 |
EA Autres dettes | 192 069.00 | | | 192 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 927 929.00 | | | 4 927 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 325.00 | | | 5 263 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 781 635.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 781 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 857.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 584.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 921.00 | 183 921.00 | | 183 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 134.00 | 610 134.00 | | 610 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 069.00 | 192 069.00 | | 192 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 842.00 | | 57 842.00 | 57 842.00 |
UX Autres créances clients | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 843 627.00 | 248 790.00 | 1 019 759.00 | 3 843 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 890 000.00 | | | 3 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 907.00 | 358 907.00 | | 358 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 665.00 | 462 824.00 | 57 842.00 | 520 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 927 929.00 | 1 333 092.00 | 1 019 759.00 | 4 927 929.00 |