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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 917.00 | 31 795.00 | 14 122.00 | 45 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500 152.00 | | 3 500 152.00 | 3 500 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 147.00 | 43 157.00 | 44 990.00 | 88 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 365.00 | 89 374.00 | 35 990.00 | 125 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 841.00 | | 57 841.00 | 57 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 440.00 | 164 327.00 | 3 653 112.00 | 3 817 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 907.00 | | 1 716 907.00 | 1 716 907.00 |
BZ Autres créances | 241 679.00 | | 241 679.00 | 241 679.00 |
CF Disponibilités | 1 201 586.00 | | 1 201 586.00 | 1 201 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 252.00 | | 3 200 252.00 | 3 200 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 017 693.00 | 164 327.00 | 6 853 365.00 | 7 017 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 823 353.00 | 215 396.00 | | 823 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 182.00 | 907 957.00 | | 849 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 536.00 | 1 243 353.00 | | 1 792 536.00 |
DP Provisions pour risques | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 048 105.00 | 4 452 411.00 | | 4 048 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 422.00 | 216 575.00 | | 192 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 700.00 | 23 253.00 | | 84 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 402.00 | 961 942.00 | | 622 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 001.00 | 84 315.00 | | 97 001.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 47 134.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 046 325.00 | 5 785 631.00 | | 5 046 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 853 365.00 | 7 028 985.00 | | 6 853 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 640.00 | | 10 800.00 | 3 806 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 817 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 546 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544 620.00 | | 1 450.00 | 3 544 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 163.00 | | 9 350.00 | 204 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 354.00 | 70 973.00 | | 93 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 365.00 | 14 430.00 | | 17 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 989.00 | 56 543.00 | | 75 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 828.00 | 176 828.00 | | 176 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 402.00 | 622 402.00 | | 622 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -78 064.00 | -78 064.00 | | -78 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 842.00 | | 57 842.00 | 57 842.00 |
UX Autres créances clients | 108 168.00 | 108 168.00 | | 108 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 048 105.00 | 603 960.00 | 1 216 864.00 | 4 048 105.00 |
VI Groupe et associés | 176 759.00 | 176 759.00 | | 176 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 306.00 | | | 404 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 680.00 | 241 680.00 | | 241 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 915.00 | 366 074.00 | 57 842.00 | 423 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 046 325.00 | 1 602 180.00 | 1 216 864.00 | 5 046 325.00 |