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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 990.00 | 196 839.00 | 88 152.00 | 284 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 648.00 | 209 970.00 | 95 678.00 | 305 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BT Marchandises | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
CF Disponibilités | 120 488.00 | | 120 488.00 | 120 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 196.00 | | 238 196.00 | 238 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 844.00 | 209 970.00 | 333 874.00 | 543 844.00 |
CU Autres participations | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 148.00 | 286 591.00 | | 220 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 003.00 | -66 443.00 | | -28 003.00 |
DL TOTAL (I) | 236 145.00 | 264 148.00 | | 236 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 603.00 | 31 467.00 | | 23 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 564.00 | 14 161.00 | | 14 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 447.00 | 25 370.00 | | 25 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 169.00 | 22 608.00 | | 15 169.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 75.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 729.00 | 111 882.00 | | 97 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 874.00 | 376 030.00 | | 333 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 211.00 | 111 882.00 | | 82 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 104.00 | | 486 104.00 | 486 104.00 |
FG Production vendue services | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 087.00 | | 500 087.00 | 500 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 649.00 | 250.00 | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | 423.00 | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 463.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 724.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | -300.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 717.00 | 503 997.00 | | 501 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 720.00 | 570 440.00 | | 529 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 003.00 | -66 443.00 | | -28 003.00 |