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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 803.00 | 10 467.00 | 336.00 | 10 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 532.00 | 244 113.00 | 42 418.00 | 286 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 029.00 | 257 749.00 | 50 280.00 | 308 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BT Marchandises | 72 203.00 | | 72 203.00 | 72 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BZ Autres créances | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CF Disponibilités | 139 415.00 | | 139 415.00 | 139 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 959.00 | | 256 959.00 | 256 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 988.00 | 257 749.00 | 307 239.00 | 564 988.00 |
CU Autres participations | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 430.00 | 192 145.00 | | 178 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 983.00 | -13 715.00 | | -9 983.00 |
DL TOTAL (I) | 212 447.00 | 222 430.00 | | 212 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 616.00 | 15 628.00 | | 7 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 1 260.00 | | 1 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 986.00 | 23 740.00 | | 20 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 562.00 | 32 133.00 | | 30 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 428.00 | 29 308.00 | | 33 428.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 644.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 792.00 | 102 714.00 | | 94 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 239.00 | 325 144.00 | | 307 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 806.00 | 78 974.00 | | 73 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 96.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 126.00 | | 438 126.00 | 438 126.00 |
FG Production vendue services | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 804.00 | | 445 804.00 | 445 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 050.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 462.00 | 456 352.00 | | 468 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 446.00 | 470 067.00 | | 478 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 983.00 | -13 715.00 | | -9 983.00 |