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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 3 430.00 | 1 610.00 | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 513.00 | 62 605.00 | 8 908.00 | 71 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 962.00 | 36 970.00 | 19 992.00 | 56 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 436.00 | 103 005.00 | 35 431.00 | 138 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 032.00 | | 72 032.00 | 72 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 588.00 | 5 170.00 | 143 418.00 | 148 588.00 |
BZ Autres créances | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 293.00 | | 116 293.00 | 116 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 098.00 | 5 170.00 | 353 927.00 | 359 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 534.00 | 108 175.00 | 389 359.00 | 497 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
DG Autres réserves | 135 852.00 | 120 082.00 | | 135 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 445.00 | 15 770.00 | | 16 445.00 |
DL TOTAL (I) | 185 723.00 | 169 279.00 | | 185 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 600.00 | 4 000.00 | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | 4 000.00 | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 095.00 | 43 374.00 | | 20 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | 1 934.00 | | 1 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 682.00 | 60 861.00 | | 34 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 436.00 | 101 632.00 | | 94 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 028.00 | 58 796.00 | | 43 028.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | 6 888.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 036.00 | 273 484.00 | | 196 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 359.00 | 446 763.00 | | 389 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 341.00 | 254 380.00 | | 195 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 436.00 | | | 138 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 475.00 | | | 128 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 782.00 | 13 223.00 | | 89 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 680.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 032.00 | 11 543.00 | | 88 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 3 600.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 170.00 | 3 600.00 | | 9 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 436.00 | 94 436.00 | | 94 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 142 384.00 | 142 384.00 | | 142 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
VB T. V. A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 943.00 | 19 248.00 | 695.00 | 19 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 694.00 | 164 568.00 | 11 126.00 | 175 694.00 |
VW T.V.A. | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 354.00 | 160 659.00 | 695.00 | 161 354.00 |