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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 718.00 | 66 233.00 | 7 485.00 | 73 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 072.00 | 57 610.00 | 43 462.00 | 101 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 751.00 | 128 882.00 | 55 868.00 | 184 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 122.00 | | 128 122.00 | 128 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 674.00 | 5 170.00 | 78 503.00 | 83 674.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 212 715.00 | | 212 715.00 | 212 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 291.00 | 5 170.00 | 426 120.00 | 431 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 041.00 | 134 053.00 | 481 988.00 | 616 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
DG Autres réserves | 163 059.00 | 152 296.00 | | 163 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 867.00 | 13 763.00 | | 16 867.00 |
DL TOTAL (I) | 213 353.00 | 199 486.00 | | 213 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 703.00 | 88 532.00 | | 88 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668.00 | 2 902.00 | | 3 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 469.00 | 108 101.00 | | 135 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 070.00 | 42 308.00 | | 31 070.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | 575.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 035.00 | 257 280.00 | | 261 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 988.00 | 464 367.00 | | 481 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 530.00 | 198 189.00 | | 199 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 305.00 | | 38 445.00 | 146 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 344.00 | | 38 445.00 | 136 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 638.00 | 14 244.00 | | 114 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 598.00 | 14 244.00 | | 109 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
6T Sur comptes clients | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 469.00 | 135 469.00 | | 135 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 474.00 | 26 968.00 | 61 505.00 | 88 474.00 |
VI Groupe et associés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 374.00 | 84 248.00 | 11 126.00 | 95 374.00 |
VW T.V.A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 035.00 | 199 530.00 | 61 505.00 | 261 035.00 |