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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 622.00 | 157 530.00 | 25 092.00 | 182 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 350.00 | 117 042.00 | 75 309.00 | 192 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 645.00 | 284 306.00 | 121 339.00 | 405 645.00 |
BT Marchandises | 498 732.00 | | 498 732.00 | 498 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 018.00 | | 747 018.00 | 747 018.00 |
BZ Autres créances | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
CF Disponibilités | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 431.00 | | 1 343 431.00 | 1 343 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 076.00 | 284 306.00 | 1 464 770.00 | 1 749 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287.00 | | | 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
DH Report à nouveau | 158 287.00 | | | 158 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
DL TOTAL (I) | 423 453.00 | | | 423 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 557.00 | | | 323 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 821.00 | | | 594 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
EA Autres dettes | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 317.00 | | | 1 041 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 770.00 | | | 1 464 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 464.00 | | | 990 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 525.00 | | | 215 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 786 032.00 | | 3 786 032.00 | 3 786 032.00 |
FG Production vendue services | | 428.00 | 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 032.00 | 428.00 | 3 786 459.00 | 3 786 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 658 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 907.00 | |
GE Autres charges | | | 29 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 682.00 | | | 3 823 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 808.00 | | | 3 798 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 379.00 | 25 087.00 | 981.00 | 259 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 645.00 | 25 087.00 | 981.00 | 249 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 821.00 | 594 821.00 | | 594 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 236.00 | 101 236.00 | | 101 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 557.00 | 272 704.00 | 50 853.00 | 323 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785 742.00 | 785 742.00 | | 785 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 681.00 | 785 742.00 | 20 939.00 | 806 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 317.00 | 990 464.00 | 50 853.00 | 1 041 317.00 |