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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 984.00 | 168 045.00 | 18 938.00 | 186 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 148.00 | 145 348.00 | 46 800.00 | 192 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 208.00 | 323 127.00 | 82 081.00 | 405 208.00 |
BT Marchandises | 597 998.00 | | 597 998.00 | 597 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 621.00 | | 722 621.00 | 722 621.00 |
BZ Autres créances | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CF Disponibilités | 72 883.00 | | 72 883.00 | 72 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 735.00 | | 1 423 735.00 | 1 423 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 944.00 | 323 127.00 | 1 505 817.00 | 1 828 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287.00 | | | 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
DH Report à nouveau | 216 453.00 | | | 216 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
DL TOTAL (I) | 465 537.00 | | | 465 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 484.00 | | | 295 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 457.00 | | | 617 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 401.00 | | | 110 401.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 280.00 | | | 1 040 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 817.00 | | | 1 505 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 578.00 | | | 914 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 815.00 | | | 118 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 902.00 | 28 816.00 | 14 591.00 | 308 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 168.00 | 28 816.00 | 14 591.00 | 299 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 457.00 | 617 457.00 | | 617 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 401.00 | 110 401.00 | | 110 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 484.00 | 169 782.00 | 125 702.00 | 295 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 354.00 | 749 354.00 | | 749 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 697.00 | 749 354.00 | 16 343.00 | 765 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 280.00 | 914 578.00 | 125 702.00 | 1 040 280.00 |