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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 133.00 | 186 321.00 | 17 811.00 | 204 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 063.00 | 18 049.00 | 19 014.00 | 37 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 299.00 | 204 371.00 | 65 928.00 | 270 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 980.00 | | 272 980.00 | 272 980.00 |
BZ Autres créances | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 505.00 | | 330 505.00 | 330 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 804.00 | 204 371.00 | 396 433.00 | 600 804.00 |
CU Autres participations | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 49 655.00 | 47 838.00 | | 49 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 256.00 | 1 817.00 | | -22 256.00 |
DL TOTAL (I) | 35 958.00 | 58 214.00 | | 35 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 250.00 | 6 318.00 | | 40 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 866.00 | 1 085.00 | | 27 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 310.00 | 101 519.00 | | 163 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 556.00 | 52 918.00 | | 105 556.00 |
EA Autres dettes | 23 491.00 | 10 301.00 | | 23 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 475.00 | 172 143.00 | | 360 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 433.00 | 230 358.00 | | 396 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 849.00 | 172 143.00 | | 350 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 472.00 | | 14 122.00 | 257 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 270 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 241 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 220.00 | | 14 122.00 | 228 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 085.00 | 14 431.00 | 1 145.00 | 191 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 085.00 | 14 431.00 | 1 145.00 | 191 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 310.00 | 163 310.00 | | 163 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 272 981.00 | 272 981.00 | | 272 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 227.00 | 2 601.00 | 9 626.00 | 12 227.00 |
VI Groupe et associés | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 536.00 | 312 536.00 | | 312 536.00 |
VW T.V.A. | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 476.00 | 350 850.00 | 9 626.00 | 360 476.00 |