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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 121.00 | 189 439.00 | 10 682.00 | 200 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 149.00 | 24 064.00 | 13 084.00 | 37 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 918.00 | 213 503.00 | 52 415.00 | 265 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 246.00 | 2 962.00 | 295 284.00 | 298 246.00 |
BZ Autres créances | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 779.00 | 2 962.00 | 386 817.00 | 389 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 698.00 | 216 465.00 | 439 232.00 | 655 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 27 398.00 | 49 655.00 | | 27 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 029.00 | -22 256.00 | | -26 029.00 |
DL TOTAL (I) | 9 928.00 | 35 958.00 | | 9 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 573.00 | 40 250.00 | | 131 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 148.00 | 27 866.00 | | 27 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 429.00 | 163 310.00 | | 166 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 152.00 | 105 556.00 | | 104 152.00 |
EA Autres dettes | | 23 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 303.00 | 360 475.00 | | 429 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 232.00 | 396 433.00 | | 439 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 350 849.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 299.00 | | 1 892.00 | 270 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 272.00 | 265 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 815.00 | 237 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 197.00 | | 1 889.00 | 241 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | 3.00 | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 371.00 | 14 131.00 | 4 998.00 | 204 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 371.00 | 14 131.00 | 4 998.00 | 204 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 962.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 430.00 | 166 430.00 | | 166 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 294 517.00 | 294 517.00 | | 294 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VB T. V. A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 559.00 | 560.00 | 19 641.00 | 120 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 014.00 | 2 619.00 | 8 395.00 | 11 014.00 |
VI Groupe et associés | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 534.00 | 316 534.00 | | 316 534.00 |
VW T.V.A. | 62 818.00 | 62 818.00 | | 62 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 304.00 | 300 910.00 | 28 036.00 | 429 304.00 |