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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
072 Créances – Autres | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
084 Disponibilités | 335 575.00 | | 335 575.00 | 335 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 687 530.00 | | 687 530.00 | 687 530.00 |
110 Total général Actif | 688 490.00 | 960.00 | 687 530.00 | 688 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -278 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 517 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 446 583.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 446 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 863.00 | 35 659.00 | | 30 863.00 |
230 Autres produits | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 425.00 | 35 659.00 | | 34 425.00 |
242 Autres charges externes. | 3 510.00 | 15 182.00 | | 3 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | 3 524.00 | | 2 511.00 |
252 Charges sociales | 1 026.00 | 908.00 | | 1 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 428.00 | 10 265.00 | | 5 428.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 475.00 | 29 885.00 | | 12 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 950.00 | 5 775.00 | | 21 950.00 |
280 Produits financiers | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 600 602.00 | | | 600 602.00 |
294 Charges financières | 635.00 | 7 614.00 | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107 459.00 | | | 107 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 517 248.00 | -1 839.00 | | 517 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 075.00 | | | 288 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 287 115.00 | | | 287 115.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 107 459.00 | | | 107 459.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 492 541.00 | | | 492 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 351.00 | | | 121 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 150.00 | | | 150.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 789.00 | | | 2 789.00 |