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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 410.00 | 1 003.00 | 1 408.00 | 2 410.00 |
040 Immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 410.00 | 1 003.00 | 351 408.00 | 352 410.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
084 Disponibilités | 261 479.00 | | 261 479.00 | 261 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 045.00 | | 292 045.00 | 292 045.00 |
110 Total général Actif | 644 456.00 | 1 003.00 | 643 453.00 | 644 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
242 Autres charges externes. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
252 Charges sociales | 717.00 | | | 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42.00 | | | 42.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125.00 | | | -125.00 |
280 Produits financiers | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 960.00 | | | 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 351 450.00 | | | 351 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 159.00 | | | 159.00 |