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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 854.00 | 30 206.00 | 22 648.00 | 52 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 854.00 | 30 206.00 | 22 648.00 | 52 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
072 Créances – Autres | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
084 Disponibilités | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 223.00 | | 69 223.00 | 69 223.00 |
110 Total général Actif | 122 077.00 | 30 206.00 | 91 871.00 | 122 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 837.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 011.00 | | | 130 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
242 Autres charges externes. | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
252 Charges sociales | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 010.00 | | | 136 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 999.00 | | | -5 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 565.00 | | | -2 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |