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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 895.00 | 33 982.00 | 11 913.00 | 45 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 269.00 | 40 356.00 | 11 913.00 | 52 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BZ Autres créances | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CF Disponibilités | 56 347.00 | | 56 347.00 | 56 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 353.00 | | 109 353.00 | 109 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 622.00 | 40 356.00 | 121 266.00 | 161 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 59 413.00 | 44 102.00 | | 59 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 159.00 | 15 311.00 | | -3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 64 505.00 | 67 663.00 | | 64 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 363.00 | 42 310.00 | | 27 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 410.00 | 5 337.00 | | 11 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 465.00 | 11 276.00 | | 16 465.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 761.00 | 59 171.00 | | 56 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 266.00 | 126 834.00 | | 121 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 996.00 | 51 122.00 | | 41 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 782.00 | | 139 782.00 | 139 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 782.00 | | 139 782.00 | 139 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 368.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 211.00 | 131 363.00 | | 167 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 370.00 | 116 052.00 | | 170 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 159.00 | 15 311.00 | | -3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 988.00 | 5 368.00 | | 34 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 988.00 | 5 368.00 | | 34 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 363.00 | 12 598.00 | 14 765.00 | 27 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 761.00 | 41 996.00 | 14 765.00 | 56 761.00 |