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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 120.00 | | 217 120.00 | 217 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 845.00 | 741.00 | 1 198 104.00 | 1 198 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 109.00 | | 50 109.00 | 50 109.00 |
BZ Autres créances | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 168.00 | 741.00 | 1 274 426.00 | 1 275 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 120.00 | | | 217 120.00 |
CU Autres participations | 980 025.00 | | 980 025.00 | 980 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 697 261.00 | 660 191.00 | | 697 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 832.00 | 37 070.00 | | 24 832.00 |
DL TOTAL (I) | 730 893.00 | 706 061.00 | | 730 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 089.00 | 296 460.00 | | 431 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | 2 878.00 | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 817.00 | | 1 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 785.00 | 45 288.00 | | 75 785.00 |
EA Autres dettes | 32 102.00 | 49 138.00 | | 32 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 534.00 | 395 580.00 | | 543 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 426.00 | 1 101 641.00 | | 1 274 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 158.00 | 108 630.00 | | 142 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 811.00 | | 232 034.00 | 966 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 070.00 | | 232 034.00 | 966 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741.00 | | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 120.00 | 217 120.00 | | 217 120.00 |
UX Autres créances clients | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 089.00 | 29 713.00 | 118 713.00 | 431 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 741.00 | 48 503.00 | 195 956.00 | 688 741.00 |
VI Groupe et associés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 322.00 | 270 322.00 | | 270 322.00 |
VW T.V.A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 534.00 | 142 158.00 | 118 713.00 | 543 534.00 |