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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 682.00 | | 205 682.00 | 205 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 407.00 | 741.00 | 1 786 666.00 | 1 787 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BZ Autres créances | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 145 203.00 | | 145 203.00 | 145 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 077.00 | | 189 077.00 | 189 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 484.00 | 741.00 | 1 975 742.00 | 1 976 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 682.00 | | | 205 682.00 |
CU Autres participations | 1 580 025.00 | | 1 580 025.00 | 1 580 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 822 049.00 | 679 236.00 | | 822 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 197.00 | 142 813.00 | | 48 197.00 |
DL TOTAL (I) | 879 046.00 | 830 849.00 | | 879 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 492.00 | 688 741.00 | | 926 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 062.00 | 2 812.00 | | 4 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 746.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 759.00 | 36 915.00 | | 46 759.00 |
EA Autres dettes | 117 631.00 | 79 385.00 | | 117 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 697.00 | 809 600.00 | | 1 096 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 742.00 | 1 640 449.00 | | 1 975 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 831.00 | | 365 576.00 | 1 421 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 089.00 | | 365 576.00 | 1 421 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741.00 | | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 631.00 | 117 631.00 | | 117 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 682.00 | 205 682.00 | | 205 682.00 |
UX Autres créances clients | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 492.00 | 70 941.00 | 296 350.00 | 926 492.00 |
VI Groupe et associés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 556.00 | 248 556.00 | | 248 556.00 |
VW T.V.A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 697.00 | 241 146.00 | 296 350.00 | 1 096 697.00 |