| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AP Constructions | 5 280.00 | 1 166.00 | 4 113.00 | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 707.00 | 33 471.00 | 55 236.00 | 88 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 515.00 | 72 302.00 | 22 212.00 | 94 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 688.00 | 107 985.00 | 92 703.00 | 200 688.00 |
BP En cours de production de services | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
BT Marchandises | 256 346.00 | | 256 346.00 | 256 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BZ Autres créances | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 907.00 | | 340 907.00 | 340 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 596.00 | 107 985.00 | 433 611.00 | 541 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 658.00 | | | -2 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
DL TOTAL (I) | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 513.00 | | | 182 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 024.00 | | | 62 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
EA Autres dettes | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 774.00 | | | 384 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 611.00 | | | 433 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 871.00 | | | 261 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 688.00 | | | 200 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 503.00 | | | 188 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 792.00 | 15 193.00 | | 92 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 747.00 | 15 193.00 | | 91 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 507.00 | 83 507.00 | | 83 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
UX Autres créances clients | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 800.00 | 46 898.00 | 122 903.00 | 169 800.00 |
VI Groupe et associés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 867.00 | 28 727.00 | 11 140.00 | 39 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 774.00 | 261 871.00 | 122 903.00 | 384 774.00 |