| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AP Constructions | 5 280.00 | 1 920.00 | 3 359.00 | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 707.00 | 40 035.00 | 48 671.00 | 88 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 850.00 | 79 998.00 | 15 851.00 | 95 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 023.00 | 123 000.00 | 79 023.00 | 202 023.00 |
BP En cours de production de services | 85 844.00 | | 85 844.00 | 85 844.00 |
BT Marchandises | 57 268.00 | | 57 268.00 | 57 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
BZ Autres créances | 304 353.00 | | 304 353.00 | 304 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 615.00 | | 485 615.00 | 485 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 639.00 | 123 000.00 | 564 638.00 | 687 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
DL TOTAL (I) | 83 244.00 | | | 83 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 867.00 | | | 297 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 363.00 | | | 83 363.00 |
EA Autres dettes | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 394.00 | | | 481 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 638.00 | | | 564 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 843.00 | | | 239 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 688.00 | | 1 335.00 | 200 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 503.00 | | 1 335.00 | 188 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 985.00 | 15 015.00 | | 107 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 940.00 | 15 015.00 | | 106 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 919.00 | 73 919.00 | | 73 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
UX Autres créances clients | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 090.00 | 47 539.00 | 241 551.00 | 289 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
VP Divers | 304 353.00 | 304 353.00 | | 304 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 867.00 | 341 727.00 | 11 140.00 | 352 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 394.00 | 239 843.00 | 241 551.00 | 481 394.00 |