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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 494.00 | 38 784.00 | 16 710.00 | 55 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 994.00 | 38 784.00 | 52 210.00 | 90 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BZ Autres créances | 115 522.00 | | 115 522.00 | 115 522.00 |
CF Disponibilités | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 437.00 | | 142 437.00 | 142 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 431.00 | 38 784.00 | 194 646.00 | 233 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 791.00 | 79 963.00 | | 71 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 485.00 | -8 172.00 | | -39 485.00 |
DL TOTAL (I) | 37 305.00 | 76 791.00 | | 37 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 599.00 | 155 436.00 | | 143 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 23 610.00 | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 651.00 | | 3 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219.00 | 40 934.00 | | 1 219.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | 2 542.00 | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 341.00 | 231 490.00 | | 157 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 646.00 | 308 281.00 | | 194 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 507.00 | 81 952.00 | | 30 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 5 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257.00 | 3 982.00 | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | 3 982.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 079.00 | 205 301.00 | | 8 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 565.00 | 213 473.00 | | 47 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 485.00 | -8 172.00 | | -39 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 571.00 | | 7 422.00 | 83 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 071.00 | | 7 422.00 | 48 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 689.00 | 6 094.00 | 38 784.00 | 32 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 689.00 | 6 094.00 | 38 784.00 | 32 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VC Groupe et associés | 110 567.00 | 110 567.00 | | 110 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 007.00 | -14 509.00 | 121 516.00 | 107 007.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 268.00 | 122 268.00 | 3 000.00 | 125 268.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 023.00 | 30 507.00 | 121 516.00 | 152 023.00 |