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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 493.00 | 43 438.00 | 12 055.00 | 55 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 993.00 | 43 438.00 | 47 555.00 | 90 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BZ Autres créances | 84 181.00 | | 84 181.00 | 84 181.00 |
CF Disponibilités | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 415.00 | | 94 415.00 | 94 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 409.00 | 43 438.00 | 141 970.00 | 185 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 31 305.00 | 70 790.00 | | 31 305.00 |
DH Report à nouveau | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 400.00 | -39 485.00 | | -32 400.00 |
DL TOTAL (I) | 4 904.00 | 37 305.00 | | 4 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 564.00 | 143 598.00 | | 108 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 169.00 | 722.00 | | 15 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 224.00 | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191.00 | 1 219.00 | | 1 191.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 065.00 | 157 340.00 | | 137 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 970.00 | 194 646.00 | | 141 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 748.00 | 152 023.00 | | 131 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 1 698.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 1 698.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -441.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151.00 | 8 079.00 | | 1 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 552.00 | 47 564.00 | | 33 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 400.00 | -39 485.00 | | -32 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 993.00 | | | 90 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 784.00 | 4 654.00 | 43 438.00 | 38 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 784.00 | 4 654.00 | 43 438.00 | 38 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VC Groupe et associés | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 564.00 | 108 564.00 | | 108 564.00 |
VI Groupe et associés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 927.00 | 93 927.00 | | 93 927.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 748.00 | 131 748.00 | | 131 748.00 |