| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 528.00 | 30 196.00 | 7 332.00 | 37 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 528.00 | 30 196.00 | 7 332.00 | 37 528.00 |
060 Stock marchandises | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
072 Créances – Autres | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 851.00 | | 116 851.00 | 116 851.00 |
110 Total général Actif | 154 379.00 | 30 196.00 | 124 183.00 | 154 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 992.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 46.00 | | | 46.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 393 017.00 | 414 499.00 | | 393 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 453.00 | 1 387.00 | | 5 453.00 |
230 Autres produits | 235.00 | 1 000.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 705.00 | 416 886.00 | | 398 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 066.00 | 300 567.00 | | 293 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 435.00 | -6 128.00 | | 6 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 089.00 | 2 447.00 | | 3 089.00 |
242 Autres charges externes. | 31 245.00 | 43 079.00 | | 31 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 1 528.00 | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 216.00 | 48 009.00 | | 44 216.00 |
252 Charges sociales | 13 699.00 | 11 971.00 | | 13 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 344.00 | 4 014.00 | | 4 344.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 191.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 134.00 | 405 678.00 | | 398 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 572.00 | 11 208.00 | | 572.00 |
294 Charges financières | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 572.00 | 11 158.00 | | 572.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |