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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 528.00 | 36 100.00 | 1 428.00 | 37 528.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 528.00 | 36 100.00 | 6 427.00 | 42 528.00 |
060 Stock marchandises | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
072 Créances – Autres | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 833.00 | | 98 833.00 | 98 833.00 |
110 Total général Actif | 141 361.00 | 36 100.00 | 105 260.00 | 141 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 477.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 466 757.00 | 364 581.00 | | 466 757.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 917.00 | 5 074.00 | | 1 917.00 |
230 Autres produits | 848.00 | 747.00 | | 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 522.00 | 370 401.00 | | 469 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 492.00 | 266 689.00 | | 343 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 417.00 | 2 384.00 | | -7 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 315.00 | 4 618.00 | | 16 315.00 |
242 Autres charges externes. | 38 988.00 | 29 347.00 | | 38 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 1 261.00 | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 377.00 | 44 220.00 | | 55 377.00 |
252 Charges sociales | 14 959.00 | 10 569.00 | | 14 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 046.00 | 3 858.00 | | 2 046.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 252.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 881.00 | 363 197.00 | | 465 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 641.00 | 7 205.00 | | 3 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 1 070.00 | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 095.00 | 6 135.00 | | 3 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |