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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 822.00 | 1 543.00 | 2 279.00 | 3 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 243.00 | 11 986.00 | 3 257.00 | 15 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 065.00 | 13 529.00 | 5 536.00 | 19 065.00 |
060 Stock marchandises | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 470.00 | 10 072.00 | 31 398.00 | 41 470.00 |
072 Créances – Autres | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
084 Disponibilités | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 763.00 | 10 072.00 | 98 691.00 | 108 763.00 |
110 Total général Actif | 127 828.00 | 23 601.00 | 104 227.00 | 127 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 654.00 | | | 46 654.00 |