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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 822.00 | 2 293.00 | 1 529.00 | 3 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 243.00 | 14 675.00 | 568.00 | 15 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 065.00 | 16 968.00 | 2 097.00 | 19 065.00 |
060 Stock marchandises | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 407.00 | 10 070.00 | 3 337.00 | 13 407.00 |
072 Créances – Autres | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
084 Disponibilités | 77 401.00 | | 77 401.00 | 77 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 766.00 | 10 070.00 | 97 696.00 | 107 766.00 |
110 Total général Actif | 126 831.00 | 27 038.00 | 99 793.00 | 126 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
230 Autres produits | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 253.00 | | | -5 253.00 |
242 Autres charges externes. | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88.00 | | | 88.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 742.00 | | | 2 742.00 |