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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 958.00 | 5 063.00 | 3 895.00 | 8 958.00 |
040 Immobilisations financières | 241 807.00 | | 241 807.00 | 241 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 084.00 | 5 063.00 | 246 022.00 | 251 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
072 Créances – Autres | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
084 Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
110 Total général Actif | 274 219.00 | 5 063.00 | 269 156.00 | 274 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 000.00 | 46 000.00 | | 31 000.00 |
230 Autres produits | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 177.00 | 46 000.00 | | 45 177.00 |
242 Autres charges externes. | 49 750.00 | 38 091.00 | | 49 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | 1 110.00 | | 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 339.00 | 1 315.00 | | 1 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 913.00 | 40 516.00 | | 51 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 736.00 | 5 484.00 | | -6 736.00 |
280 Produits financiers | 57 750.00 | 22 075.00 | | 57 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 304.00 | 3 691.00 | | 2 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 090.00 | 2 437.00 | | 6 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 483.00 | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 107.00 | 20 948.00 | | 57 107.00 |