| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 674.00 | 4 027.00 | 647.00 | 4 674.00 |
040 Immobilisations financières | 209 562.00 | | 209 562.00 | 209 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 556.00 | 4 027.00 | 210 529.00 | 214 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
072 Créances – Autres | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
084 Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 095.00 | | 66 095.00 | 66 095.00 |
110 Total général Actif | 280 651.00 | 4 027.00 | 276 624.00 | 280 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 633.00 | 31 000.00 | | 70 633.00 |
230 Autres produits | | 14 177.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 633.00 | 45 177.00 | | 70 633.00 |
242 Autres charges externes. | 48 525.00 | 49 750.00 | | 48 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | 824.00 | | 2 533.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 615.00 | 1 339.00 | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 673.00 | 51 913.00 | | 51 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 960.00 | -6 736.00 | | 18 960.00 |
280 Produits financiers | | 57 750.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 3 202.00 | 2 304.00 | | 3 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 566.00 | 6 090.00 | | 20 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 514.00 | | 2 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 375.00 | 57 107.00 | | 22 375.00 |