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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 1 778.00 | 1 899.00 | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 657.00 | 79 267.00 | 7 390.00 | 86 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 646.00 | 142 865.00 | 103 781.00 | 246 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 161.00 | 223 910.00 | 134 251.00 | 358 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 075.00 | | 51 075.00 | 51 075.00 |
BN En cours de production de biens | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 974.00 | 885.00 | 426 090.00 | 426 974.00 |
BZ Autres créances | 68 360.00 | | 68 360.00 | 68 360.00 |
CF Disponibilités | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 044.00 | 885.00 | 614 160.00 | 615 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 205.00 | 224 794.00 | 748 411.00 | 973 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 423.00 | 210 971.00 | | 267 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 957.00 | 66 452.00 | | 47 957.00 |
DL TOTAL (I) | 324 180.00 | 286 223.00 | | 324 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 752.00 | 128 017.00 | | 111 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 475.00 | 4 871.00 | | 14 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 904.00 | 12 598.00 | | 5 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 947.00 | 60 714.00 | | 121 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 733.00 | 148 380.00 | | 166 733.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | 5 352.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 231.00 | 359 933.00 | | 424 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 411.00 | 646 156.00 | | 748 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 458.00 | 20 452.00 | | 203 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 582.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 261.00 | 19 870.00 | | 202 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 947.00 | 121 947.00 | | 121 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 733.00 | 166 733.00 | | 166 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 426 974.00 | 426 974.00 | | 426 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 752.00 | 15 156.00 | 59 232.00 | 111 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 370.00 | 501 794.00 | 3 576.00 | 505 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 327.00 | 321 731.00 | 59 232.00 | 418 327.00 |