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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 967.00 | 3 765.00 | 1 202.00 | 4 967.00 |
AH Fonds commercial | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 245.00 | 85 382.00 | 10 862.00 | 96 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 541.00 | 174 222.00 | 78 319.00 | 252 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 072.00 | 263 369.00 | 108 703.00 | 372 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BN En cours de production de biens | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 288.00 | 559.00 | 333 729.00 | 334 288.00 |
BZ Autres créances | 55 913.00 | | 55 913.00 | 55 913.00 |
CF Disponibilités | 308 534.00 | | 308 534.00 | 308 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 807.00 | 559.00 | 770 248.00 | 770 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 879.00 | 263 929.00 | 878 951.00 | 1 142 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 353 050.00 | 315 380.00 | | 353 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 322.00 | 37 671.00 | | 57 322.00 |
DL TOTAL (I) | 419 172.00 | 361 850.00 | | 419 172.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 240 331.00 | 255 182.00 | | 240 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 776.00 | 10 810.00 | | 11 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 229.00 | 92 602.00 | | 78 229.00 |
EA Autres dettes | 129 442.00 | 196 051.00 | | 129 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 778.00 | 554 752.00 | | 459 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 951.00 | 916 602.00 | | 878 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 305.00 | 23 224.00 | 1 159.00 | 241 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642.00 | 1 123.00 | | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 662.00 | 22 101.00 | 1 159.00 | 238 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 885.00 | | 326.00 | 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885.00 | | 326.00 | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | | 326.00 | 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 229.00 | 78 229.00 | | 78 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 331.00 | 27 024.00 | 199 248.00 | 240 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 442.00 | 129 442.00 | | 129 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 493.00 | 393 493.00 | | 393 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 314.00 | 393 493.00 | 821.00 | 394 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 778.00 | 246 471.00 | 199 248.00 | 459 778.00 |