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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
040 Immobilisations financières | 166 350.00 | | 166 350.00 | 166 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 381.00 | 1 226.00 | 171 155.00 | 172 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
072 Créances – Autres | 165 568.00 | | 165 568.00 | 165 568.00 |
084 Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 958.00 | | 174 958.00 | 174 958.00 |
110 Total général Actif | 347 340.00 | 1 226.00 | 346 113.00 | 347 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 737.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
242 Autres charges externes. | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
280 Produits financiers | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 381.00 | | | 157 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 594.00 | | | 594.00 |