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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 016.00 | 1 741.00 | 4 274.00 | 6 016.00 |
040 Immobilisations financières | 166 350.00 | | 166 350.00 | 166 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 171.00 | 1 741.00 | 175 429.00 | 177 171.00 |
072 Créances – Autres | 161 279.00 | | 161 279.00 | 161 279.00 |
084 Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 416.00 | | 161 416.00 | 161 416.00 |
110 Total général Actif | 338 588.00 | 1 741.00 | 336 846.00 | 338 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
252 Charges sociales | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 515.00 | | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 012.00 | | | -19 012.00 |
280 Produits financiers | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 644.00 | | | -8 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 381.00 | | | 172 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 268.00 | | | 268.00 |