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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 585.00 | 46 725.00 | 2 860.00 | 49 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 753.00 | 51 373.00 | 33 380.00 | 84 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 953.00 | 34 851.00 | 58 101.00 | 92 953.00 |
BZ Autres créances | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
CF Disponibilités | 177 976.00 | | 177 976.00 | 177 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 103.00 | 34 851.00 | 407 252.00 | 442 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 857.00 | 86 224.00 | 440 632.00 | 526 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 794.00 | | | 68 794.00 |
DH Report à nouveau | -38 921.00 | | | -38 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 625.00 | | | 78 625.00 |
DL TOTAL (I) | 113 998.00 | | | 113 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 798.00 | | | 128 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
EA Autres dettes | 153 597.00 | | | 153 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 634.00 | | | 326 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 632.00 | | | 440 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 835.00 | | | 197 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 982.00 | | 2 771.00 | 81 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 462.00 | | 2 771.00 | 51 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 880.00 | 492.00 | | 50 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 880.00 | 492.00 | | 50 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 597.00 | 153 597.00 | | 153 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
UX Autres créances clients | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VB T. V. A. | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 000.00 | 120 480.00 | 30 520.00 | 151 000.00 |
VW T.V.A. | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 835.00 | 197 835.00 | | 197 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
ST Autres comptes | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YT Sous‐traitance | 603 872.00 | | | 603 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 764.00 | | | 97 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 962.00 | | | 663 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |