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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 721.00 | 5 650.00 | 11 071.00 | 16 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 868.00 | 48 498.00 | 24 370.00 | 72 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 110.00 | 54 148.00 | 65 961.00 | 120 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 678.00 | 34 851.00 | 71 827.00 | 106 678.00 |
BZ Autres créances | 39 907.00 | | 39 907.00 | 39 907.00 |
CF Disponibilités | 355 923.00 | | 355 923.00 | 355 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 737.00 | 34 851.00 | 470 886.00 | 505 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 848.00 | 89 000.00 | 536 848.00 | 625 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 679.00 | | | 50 679.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 281.00 | | | 103 281.00 |
DL TOTAL (I) | 159 464.00 | | | 159 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 207.00 | | | 293 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 383.00 | | | 377 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 848.00 | | | 536 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 176.00 | | | 84 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 753.00 | | 35 356.00 | 84 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 233.00 | | 35 356.00 | 54 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 373.00 | 2 775.00 | | 51 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 373.00 | 2 775.00 | | 51 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
UX Autres créances clients | 68 342.00 | 68 342.00 | | 68 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VB T. V. A. | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 242.00 | 149 722.00 | 30 520.00 | 180 242.00 |
VW T.V.A. | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 176.00 | 84 176.00 | | 84 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
ST Autres comptes | 167 424.00 | | | 167 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
YT Sous‐traitance | 883 352.00 | | | 883 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 122.00 | | | 179 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 228.00 | | | 134 228.00 |
ZE Dividendes | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 395.00 | | | 1 069 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |