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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 394.00 | 1 131.00 | 2 263.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 612.00 | 1 131.00 | 200 481.00 | 201 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 216.00 | 1 131.00 | 257 085.00 | 258 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 218.00 | | 198 218.00 | 198 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 033.00 | 149 379.00 | | 137 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 258.00 | -11 345.00 | | 11 258.00 |
DL TOTAL (I) | 204 291.00 | 193 033.00 | | 204 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 530.00 | 20.00 | | 48 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 804.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357.00 | 1 925.00 | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 794.00 | 13 249.00 | | 52 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 085.00 | 206 282.00 | | 257 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 683.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 2 177.00 | | 1 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 271.00 | 28 170.00 | | 31 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 013.00 | 39 515.00 | | 20 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 258.00 | -11 345.00 | | 11 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 120.00 | 567.00 | 4 556.00 | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | 567.00 | 4 556.00 | 5 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 918.00 | | 104 918.00 | 104 918.00 |
VI Groupe et associés | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 308.00 | 1 390.00 | 104 918.00 | 106 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |