| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | 2 214.00 | 376.00 | 2 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 806 492.00 | | 1 806 492.00 | 1 806 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 322.00 | 2 214.00 | 1 815 109.00 | 1 817 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 711.00 | | 65 711.00 | 65 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 033.00 | 2 214.00 | 1 880 820.00 | 1 883 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 393.00 | 11 258.00 | | 19 393.00 |
DH Report à nouveau | 137 033.00 | 137 033.00 | | 137 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 376.00 | 8 135.00 | | -137 376.00 |
DK Provisions réglementées | 7 135.00 | 214.00 | | 7 135.00 |
DL TOTAL (I) | 82 185.00 | 212 640.00 | | 82 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771 975.00 | 680 977.00 | | 1 771 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 2 880.00 | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 564.00 | 20 161.00 | | 3 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 350 000.00 | | |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 635.00 | 1 054 017.00 | | 1 798 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 820.00 | 1 266 657.00 | | 1 880 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 921.00 | 9 559.00 | | 6 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 921.00 | 5 541.00 | | -6 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 477.00 | 47 337.00 | | 85 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 853.00 | 39 202.00 | | 222 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 376.00 | 8 135.00 | | -137 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761.00 | 453.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | 453.00 | | 1 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214.00 | 6 921.00 | | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | 6 921.00 | | 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 742 278.00 | 1 742 278.00 | | 1 742 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 955 381.00 | | 955 381.00 | 955 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
VI Groupe et associés | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 392.00 | 34 771.00 | 963 621.00 | 998 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 635.00 | 1 798 635.00 | | 1 798 635.00 |