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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 165.00 | 20 282.00 | 10 883.00 | 31 165.00 |
040 Immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 109.00 | 20 282.00 | 30 828.00 | 51 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 188.00 | 3 256.00 | 54 932.00 | 58 188.00 |
072 Créances – Autres | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 46 488.00 | | 46 488.00 | 46 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 119.00 | 3 256.00 | 163 863.00 | 167 119.00 |
110 Total général Actif | 218 228.00 | 23 537.00 | 194 691.00 | 218 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 475.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 047.00 | 219 408.00 | | 224 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 048.00 | 219 408.00 | | 224 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 416.00 | 125 713.00 | | 128 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | -2 800.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 24 209.00 | 24 643.00 | | 24 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | 1 008.00 | | 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 988.00 | 67 664.00 | | 67 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 212.00 | 4 599.00 | | 5 212.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 227 178.00 | 220 831.00 | | 227 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 130.00 | -1 423.00 | | -3 130.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | 120.00 | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 423.00 | 466.00 | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 370.00 | -1 786.00 | | -3 370.00 |